Большинство трейдеров упускают из вида множество сигналов поступающих с рынка. Я имею ввиду новостной фон. Новичку, естественно достаточно сложно, если сказать практически не возможно, отличить полезные новости от бесполезных. Те, которые можно использовать для заработка и те, которые нельзя.
В новостных лентах для трейдера 99,5% новостей это шум. Но как тогда отфильтровать только те новости, которые принесут деньги?
Этим вопросом я задавался достаточно долго. На рынке нет людей обучающих этому напрямую. Как правило специалисты подобного рода либо работают управляющими в фондах, либо владеют собственным фондом. Не могу сказать про себя, что я являюсь гуру по фильтрации прибыльных новостей. Первые навыки использовать новости для заработка появились в далеком 2007 году, когда я использовал ежедневную статистику на западных площадках (статистика по пособиям по безработице, запасы сырой нефти, показатели ВВП и прочее) для того, чтобы совершать скальперские входы в рынок. Бывало на моментальных движениях цены я мог за 30 секунд заработать свою месячную зарплату, которую получал у брокера консультируя клиентов.
Но то дело, когда ты моментально отыгрываешь новость, и совсем другое, когда ты основываясь на новостях выстраиваешь среднесрочную позицию. Пожалуй, подобные стратегии я начал впервые применять около 2 лет назад. Оказалось, что мозг устроен так, что способен работать на бессознательном уровне, чтобы потом выдавать готовый результат. Как оказалось позже мозг аккумулирует всю информацию, которую он получает из новостной ленты, таблицы котировок, из личных разговоров с другими трейдерами. Затем, он всю эту информацию обрабатывает (как правило это занимает до нескольких дней или даже недель), а затем выдает результат.
Центральный банк России за 2014 год выдал столько прибыльных новостей, сколько, пожалуй не выдавал никогда. Яркий пример такой новости — помню еду я домой и слушаю радио Бизнес ФМ, по которому ведущий озвучивает речь главы ЦБ о том, что в ближайшие дни рубль будет отпущен в свободное плавание. И в эту секунду я понимаю, что только что мне рассказали фактически инсайд! Для тех, кто еще не понял перевожу. Свободное плавание рубля = отсутствие поддержки со стороны ЦБ. До этого ЦБ ставил коридор колебания валют. Как только цена поднималась к верхней границе колебания ЦБ начинал продавать валюту и наоборот. Свободное плавание означает, что коридора либо не вообще, либо ЦБ особо держать его не будет. Все это вызовет рост доллара в ближайшее время. Поэтому доехав из офиса до дома, я первое что сделал — это купил на вечерней сессии срочной секции Московской Биржи опционов CALL по ближайшему страйку (для новичков перевожу — я открыл позицию в сторону роста доллара). Утром эта новость разнеслась по многим банкам и частным трейдерам. Буквально за 2-3 дня доллар по отношению к рублю сделал 7%. Вот вам и пример работы с новостями.
Но что мы имеем на сегодня?
Как видно из картинки — ЦБ уже 3 раза за месяц увеличивал стоимость валюты для банков. Что это значит? А то, что ЦБ старается стряхнуть банки со своих закромов и заставить их покупать валюту либо у друг друга, либо с открытого рынка. Все это по задумке ЦБ должно привести к росту доллара.
Зачем ЦБ курс доллара по 55-60?
При курсе доллара 50 и ниже поступления в Федеральный Бюджет резко снижаются. Ведь вы должны знать, что бюджет на 51% состоит из поступлений от продажи нефти и газа. Нефть болтается около 60 долларов уже достаточно давно, а вот рубль укрепился с 60 до 50 руб за доллар (ок. 20%) всего за пару недель. При 50 руб. за доллар и нефти в 60 дол/баррель дефицит бюджета будет больший, нежели заложено. Используя механизм повышения процентной ставки для банков, ЦБ может вызвать рост курса доллара.
На мой взгляд, ЦБ подстегивает уже в третий раз курс. Целевой уровень — 55-60 руб. за доллар. В этом случае бюджет наполнится свежими хрустящими купюрами.
Как на этом можно было заработать?
Зная основы макроэкономики и немного опыта вы могли бы купить валюту вблизи отметки в 50 руб. за доллар с целью 54-55 рублей. Для более опытных трейдеров возможна была покупка фьючерсов с одновременной покупкой пут-опционов для страховки. Лично я взял просто опционы CALL (не путайте с бинарными опционами, которые не имеют к опционам ни малейшего отношения)
В зависимости от объемов, которыми вы торгуете заработать можно вполне приличные деньги.
