Пол Тюдор Джонс один из тех немногих трейдеров, которые могли из года в год стабильно зарабатывать миллионы долларов. Его секреты и принципы в этой статье.
По статистике Пол Тюдор Джонс (далее просто Пол) имеет 28 последовательных лет, закрытых в плюс. И это действительно невероятно! Его состояние оценивается в более чем в 4,7 миллиарда долларов (данные за 2015 год)
Но как обычный парень из сельскохозяйственного штата Теннесси смог подняться на такую величину?
Он родился 28 сентября 1954 года в городе Мемфис. В 1976 году начал работать в качестве клерка в брокерской компании E.F. Hutton & Co. Поторговав на свои деньги 2 года понял, что «стало скучно» и решил поучиться в Гарвардской Школе Бизнеса. Но вскоре понял, что и это не то что ему нужно от жизни. Обратившись к своему родственнику Уильяму Дюванту – на тот момент управляющему крупнейшего в мире фонда по торговле хлопком, получил направление к трейдеру по имени Эли Туллис (Eli Tullis). Собственно, Туллис и научил его основам торговли в яме. Они торговали естественно хлопком. В последствии Пол сказал о Туллисе следующее:
«Он был самым жестким сукиным сыном, которого я когда-либо знал. Он научил меня тому, что трейдинг очень конкурентная среда и тебе придется управлять тем, что рынок будет постоянно надирать тебе задницу. Не важно, как ты будешь от этого отбиваться – все равно ты получишь гигантские эмоциональные скачки, которые не каждый способен выдержать»
В 1980 Джонс основал Tudor Investment Corporation – фонд в который вложил все свои деньги, а также деньги инвесторов. Первые годы доходы фонда были порядка 100% годовых, что было просто феноменальным достижением. Однако такие доходность не прошли мимо комиссии по ценным бумагам. Многие трейдеры получили сроки заключения за манипуляции рынком товаров в то время. Пол отделался испугом. Обвинения ему так и не предъявили из-за отсутствия доказательств.
Лично мое мнение – такие проценты в течение нескольких лет стабильно зарабатывать можно только в 2 случаях:
- Если у тебя есть инсайдерская информация, либо ты сам манипулируешь рынком
- На рынке есть огромная неэффективность, которую можно эксплуатировать
Надеюсь Пол смог заработать именно на втором пункте. По крайне мере расследование SEC не смогло доказать обратного.
Тем не менее заработав приличные деньги на активной торговле Пол перешел в стезю инвестиционных компаний. Это логичное продолжение любого трейдера. В конечном итоге профессиональный трейдер либо уходит на пенсию и наслаждается деньгами, заработанными за годы торговли, либо основывает инвестиционный фонд и занимается долгосрочным инвестированием.
Однако Пол до сих пор имеет отдельный фонд для активных спекуляций. И действительно – зачем отказывать себе в удовольствии заниматься тем, что может приносить тебе и доход, и радость!
Один из домов Пола во Флориде
Пол Тюдор Джонс уникальный трейдер, равных которому практически нет. Его талант зарабатывать деньги достоин всякого восхищения. О нем подробнее вы сможете прочитать в книге Джека Швагера «Биржевые маги» (Market Wizards)
Но что мы с вами можем вынести из этой истории?
- Пол, согласно его словами в книге Тонни Роббинса «Деньги – мастер игры», активно пользуется 200-дневной скользящей средней как одним из сигналов вхождения в сделку
- Пол использует всю доступную информацию (технический анализ, фундаментальный анализ, макроэкономический анализ, кулуарные беседы с известными финансистами) перед тем как открыть сделку.
- Очень внимательно следит за рисками по каждой конкретной сделке. И не допускает того, чтобы один плохой трейд вылился бы в гигантские потери
- Диверсифицирует. Он держит сразу несколько позиций по разным инструментам, что позволяет ему не класть все яйца в одну корзину.
- Основные доходы он получает от разворотов рынка, а не от вхождения в уже устоявшийся тренд.
- Он торгует все, что может принести доход: фьючерсы, акции, облигации. Он может торговать не только разные инструменты, но и разные рынки – от Азии и до Австралии.
Вывод: чтобы быть успешным трейдером нужно иметь прежде всего талант и дикую работоспособность. Все это было и есть у Пола Тюдора Джонса! Нам есть на кого равняться!
1 комментарий. Оставить новый
Статья ни о чем. Говно