В трейдинге есть огромное количество правил и сводов «законов», однако сегодня я расскажу вам только о тех, которые обобщают большинство из этих правил и приносят мне деньги. Все эти правила позволяют оставаться в рынке и не слететь с него как с быка на родео.
Правило первое: Нет никаких правил
Как говорится, правила придумали, чтобы их нарушать. В действительности рынок — это достаточно хитрый и изворотливый монстр, который всячески пытается тебя надуть. Он постоянно ищет уязвимые точки в твоей броне: психологии и эмоциях. У него нет правил, а, следовательно, он их не соблюдает. Игра без правил – сложнейшая штука на свете. Поэтому необходимо запомнить, что правила хороши в меру. Если вы на 100% будете действовать по правилам и не будете гибким, то однажды рынок найдет уязвимую точку в ваших правилах и надавит на нее. Получится так, что вы придерживаетесь правил, а рынок нет. Однако это не означает, что вы не должны следовать определенным правилам поведения. Просто нужно быть достаточно гибким и менять правила, в случае, если они начинают приносить больше вреда, нежели пользы. Фактически свод правил каждого трейдера – это система безопасности от попыток рынка отнять у тебя деньги. Со временем рынок меняется и вам в этом случае необходимо пересматривать ряд правил.
Правило второе: Не терять деньги
Уоррен Баффет говорил: «Правило первое – никогда не теряй деньги. Правило второе – помни правило первое». Это очень важно для профессионального трейдера. Ваша задача на рынке – заработать капитал. Однако, невозможно быть постоянно правым и зарабатывать в каждой сделке. Зная все это вы должны создать мощную систему риск-менеджмента, которая не позволит вам терять больше, чем вы заработали. Отличное правило которым я пользуюсь – это когда стоп в 2-3-5 раз меньше, чем цель по тейк профиту. В данном случае, даже если я лишь в 20-40% случаях буду прав относительно рынка, то все равно буду зарабатывать деньги. При таком соотношении стопа к тейку я становлюсь непобедим.
Правило третье: Торговать по плану
Торговля по заранее установленному плану дает уверенность в критических ситуациях. План – это фактически ваш персональный советник, который четко говорит куда ходить можно, а куда не нужно. Как правило хороший торговый план появляется у трейдера не сразу, а как следствие накопления опыта. Только путем проб, ошибок и логического мышления мы приходит к всесторонне развитому плану. Я не могу представить себя торгующим без плана. Если у вас до сих пор он не написан хотя бы в базовой версии, то рекомендую посмотреть вот сюда.
Правило четвертое: Торговать только то, что хорошо понимаешь
Есть поговорка среди игроков в покер: «Если спустя час играя за столом ты не знаешь кто здесь лох, то лох это ты». Так же и в трейдинге. Если ты не знаешь у кого и как, и на чем забираешь деньги, то значит деньги забирают у тебя. Например, я торгую опционы. А точнее я продаю опционы. Продав опцион, я получаю премию. Мне дали эту премию потому, что я хеджирую чьи-то риски. Если опцион не войдет в деньги, то премию я могу оставить себе. В этом примере я четко понимаю чьи деньги (хэджера/спекулянта) как (получаю премию) и за счет чего (опцион не вошел в деньги – премия становится моей) я получаю свой кусок хлеба. Более подробно об этом правиле я рассказываю в своем видео из Лос-Анджелеса.
Правило пятое: Диверсифицируйся или умри
Я никогда не ставлю все свои деньги на одну стратегию. Почему? На это есть несколько причин. Поставив все на одну стратегию, вы становитесь заложником этой стратегии. Это означает что, если по каким-либо причинам стратегия станет работать хуже, либо совсем перестанет приносить деньги – вы сядете в лужу. Я никогда не полагаюсь на один единственный источник дохода. Например, я использую в своей торговле: алгоритмические системы (торговые роботы), опционы, облигации, долгосрочные инвестиции в акции с высокими дивидендами и прочее. Все это позволяет вне зависимости от рынка и курса валют получать в конце каждого месяца «чек из банка», который я могу потратить на оплату счетов, свою семью, путешествия и прочие необходимые вещи. Диверсификация позволяет чувствовать себя уверенно относительно будущих доходов.
Прочитав эти правила, я советую взять все или часть из них прямо сейчас. Начините с плана торгов и продвигайтесь дальше.
Удачных торгов коллеги.